내가 살펴본 주제 한 번 전에AI와 머신 러닝이 시장에 영향을 줄 수있는 잠재력을 무시해서는 안되기 때문에 여러 번 다시 생각합니다. 따라서 잠시 동안 머물 계획이라면 지금 배우기 시작하기에 좋은시기 일 것입니다. 더 나은 이해를 위해 우리는 공동 창업자 인 Stephen Mathai-Davis에게 말했습니다. 양자화,이 기술을 암호 화폐 시장에 적용하고있는 회사, 현재 25 개의 상위 코인. 월스트리트는 한동안 유사한 기술을 사용해 왔으며 그의 회사는이를 수행하고 있습니다. 그러나 주식 또는 암호 화폐는 모두 같은 목표를 공유합니다. 구매 또는 판매시기에 대한 더 나은 통찰력입니다. 나는 미리 언급해야합니다. 그들은이 데이터를 자신에게만 보관하지 않으며, 먼저 가치가 있다는 것을 증명하지 않고 누군가가 비용을 지불 할 것이라고 기대하지 않습니다. 그는 사람들이 3 주 동안 무료로 데이터에 액세스 할 수있을만큼 자신 있고, 취소하는 것을 잊었 으면하는 기믹 무료 평가판이 아니라 신용 카드도 필요하지 않습니다. 나는 실제로 동전을 사거나 팔지 않고 책에서 벗어난 이론적 거래를 수행하여 테스트 실행을 제안합니다. 먼저이 새로운 데이터없이했을 일을 적으십시오. 그런 다음 AI가 예측 한 내용을 기록하고 둘 다에 대한 결과를 따릅니다. 잠시이 작업을 수행하고 결과를 확인하면 더 나은 거래를하고 있는지 여부가 분명해질 것입니다. 개인적으로 나는 그것을 '이차 의견'으로 사용하고 있습니다. 나 자신과 AI가 모두 동의한다면 아마도 올바른 움직임 일 것입니다. 내가 코인을 팔려고한다면 AI가 내가 사야한다고 말하는 것은 내가 놓친 것을 보았 기 때문에 다시 한 번 살펴 봐야한다는 신호이다. 저처럼 당신은 아마 많은 질문을 가지고있을 것입니다. 뉴저지 사무실에서 Stephen Mathai-Davis와의 대화입니다.
기술 담당자에게 연락하기 전에 누구와 이야기하고 있는지, 배경에 대해 알려주십시오. Quantamize를 만들기 전에 무엇을 했습니까?
Quantamize를 공동 설립하기 전에 저는 대부분의 경력을 트레이더이자 연구 분석가로서 기관 투자 관리 분야에서 보냈습니다. 저는 글로벌 소비자, 에너지 및 전력, 금융 주식에 대한 커버리지 책임을 맡은 애널리스트이자 주니어 포트폴리오 관리자였습니다. 경력을 쌓는 동안 나는 거래 (투자 은행, 헤지 펀드 및 대규모 자산 관리 회사에서), 연구, 포트폴리오 관리 및 금융 기술과 관련된 분야에서 일한 경험이있을만큼 운이 좋았습니다. 그것들은 모두 제가 Quantamize를 시작하는 데 필요한 많은 기술을 형성하는 데 도움이되는 매우 멋진 경험이었습니다.
나머지 Quantamize 팀은 어떻습니까. 그들은 어떤 독특한 배경이나 기술 세트를 테이블에 가져 옵니까?
저는 두 부모 인 Wallace와 Prema Mathai-Davis와 함께 Quantamize를 공동 창립했으며 Rich Ackerman과 Paul Baessler가 합류했습니다. 전체 팀은 기본 자산 관리에서 벤처 캐피탈 및 핀 테크에 이르는 광범위한 금융 배경을 가지고 있습니다. Wallace와 저는 Quantamize의 공동 관리 멤버입니다. Wallace는 기관 월스트리트에서 저명한 경력을 쌓았으며 여러 대규모 자산 관리 사업을 운영하고 여러 성공적인 FinTech 스타트 업의 선임 고문 및 이사로 일했습니다. 우리 다섯 명은 EAB Investment Group의 Ed Boll, Bill Visconto, Jim Ryan 및 Arnim Holzer가 합류했습니다. EAB는 엘리트 옵션 투자 / 거래 회사이며 수년 동안 Quantamize의 원칙을 알고 있습니다.
따라서 암호 화폐 이전에는 주식에이 기술을 사용했지만 이제 두 가지를 모두 수행합니다. 명백한 유사점과 차이점이 있습니다. 주식에서 암호화 폐로의 도약을 위해 어떻게 조정해야 했습니까?
우리는 실제로 암호화 시장에서 먼저 실험하기로 결정했습니다. 우리의 유리한 관점에서, 우리는 시장이 주식 투자 (및 기타 전통적인 자산 클래스)에 대해 더 회의적인 시각으로 볼 수있는 다양한 유형의 접근 방식을 더 환영하기 때문에 암호 화폐를 더 많이 실험하는 것이 더 합리적이라고 생각했습니다. 예를 들어 보겠습니다. 먼저 암호 화폐에 여러 기계 학습 알고리즘을 사용하는 접근 방식을 구현했습니다. ML 알고리즘은 금융 시장에 적용 할 때 불안정한 것으로 악명이 높기 때문에 정확도의 안정성을 높이기 위해 여러 알고리즘을 동시에 사용하는 것이 합리적이라고 생각했습니다. 물론, 암호 화폐 가격 데이터가 고정적이지 않다는 사실도이 결정에 큰 영향을 미쳤습니다. 최종 결과는 우리가 모델링하는 각 암호화를 예측하기 위해 감독 및 감독되지 않은 여러 유형의 기계 학습 알고리즘을 한 번에 사용한다는 것입니다. 참고로 우리가 모델링하는 각 개별 암호화에는 고유 한 알고리즘 바구니가 있습니다. 그러나 그 모든 것을 제쳐두고 우리는 여전히 주식을 예측하는 것이 더 쉽다는 것을 발견했습니다. 암호화 시계열 데이터의 불안정성은 모델링을 매우 어렵게 만듭니다!
암호화 시장으로 진출하기로 결정한 이유는 무엇입니까?
회사로서 우리는 암호 화폐의 탈 중앙화 초점과 블록 체인 움직임에 끌 렸습니다. 개인적으로 저는 초기 단계로 돌아가는 비트 코인에 관여했습니다. 자라면서 저는 열렬한 비디오 게이머였으며 (FPS 및 MMORPG보다 훨씬 더 RTS) 게임을 할 때 참여했던 오래된 온라인 커뮤니티와 유사한 점을 감안할 때 암호 화폐 커뮤니티에 끌리는 것이 자연스럽게 느껴졌습니다. 공간의 혁신가는 동일한 게이머 중 일부입니다!
주식과 암호 화폐 사이에서 예측하기가 더 쉬운가요? (아마도 '쉽게'는 아니지만 더 정확하게 예측하고있는 것은 무엇입니까?
손을 내밀면 주식을 모델링하는 것이 더 쉽습니다. 주식의 브라운 운동에 대한 맹신은 없지만, 암호 화폐에서 원격으로 신뢰할 수있는 것을 찾는 것보다 주식의 기본 드리프트를 중심으로 구축하는 것이 확실히 더 쉽습니다. 앞서 말했듯이 암호화 시장의 불안정성은 시계열 데이터가 고정되지 않게하여 트레이더가 이러한 시장에 전통적인 양적 기술을 적용하는 능력에 상당한 영향을 미칩니다.
Quantamize는 어떤 요소를 고려하고 분석합니까?
몇 가지 요인과 요인의 파생물을 살펴 봅니다. 전문 용어에 얽매이지 않고 우리는 다양한 거래소 (전 세계적으로 200 개 거래소의 북쪽을 본다), 거래량 동향, 정서 데이터, 블록 체인 자체의 데이터, 대형 플레이어 또는 고래의 행동에 대한 차익 거래에 중점을 둡니다. 우리의 모델은 고유 한 시계열에 대해 이러한 모든 요인과 내장 된 감쇠율을 고려합니다.
Quantamize 사용자의 경우 해당 데이터는 어떻게 제공됩니까?
결과는 매우 간단한 방식으로 제공됩니다. 저희는 가입자를 위해 투자 결정을 내리는 과정을 단순화하려고 노력합니다. 거래 신호는 "구매"또는 "소유하지 않음"입니다. 왜“판매”보다“소유하지 않음”을 선택 했습니까? 우리는 구독자들에게 기술을 짧게하도록 권장하는 것이 현명하지 않다고 생각합니다. 이것은 본질적으로 디지털 통화가 초기 단계에서 나타내는 것입니다. 이러한 수준의 혼란을 피하기 위해 우리는 "판매"대신 "소유하지 않음"이라는 언어를 사용하기로 결정했습니다.
사용자는이 데이터를 어떻게 사용해야합니까? 사람들은 동전 옆에 "구매"또는 "판매"를보고 "모두 덤핑"을 의미한다고 생각합니다. 또는 "인명을 구하십시오!" -그러나 이것은 실제로 어떤 종류의 거래 전략을위한 것입니까?
좋은 질문입니다. 우리의 신호는 Buy / Do n't Own을 기반으로합니다. 이제 현실 세계에서 우리는 "상인"이 "소유하지 않는 신호"를 보게되면 모든 것을 팔아야한다고 생각하지만 사용자가 자신의 모든 인명 절약을 "구매 신호"에 넣기를 기대하지는 않습니다. 이러한 전략은 암호 화폐 거래를 원하는 가입자를 위해 구축되었습니다. 이러한 가입자를 위해 단순히 암호 화폐에 대한 "할당"을 생성하려는 경우, 당사는 전문 포트폴리오를 만들었습니다. 이러한 포트폴리오는 공격적이고 낮은 변동성과 주제별 전략을 중심으로 구축됩니다. 우리는 특히 포트폴리오의 전반적인 변동성을 관리하는 동시에 왼쪽 꼬리 변동성에 특별한 초점을 맞추는 저 변동성 전략을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 왼쪽 꼬리 위험이 오늘날 암호 화폐 시장에서 투자자가 직면 한 가장 큰 위험이라고 생각합니다. 우리의 Fat Protocol "cryptofolio"는 우리가 실행 가능한 유틸리티 토큰으로 간주하는 디지털 통화로 구성됩니다. 우리는 고유 한 형태의 AI를 사용하여 이러한 유형의 암호 화폐에 관심이있는 가입자에게 매우 균형 잡힌 할당을 생성합니다.
여전히 최소한 '보통'정확한 예측을 얼마나 멀리 할 수 있습니까?
일반적으로 거래 신호의 경우 3 일만 예측합니다. 왜 3 일밖에 안되나요? 우리는 암호 화폐 시장이 얼마나 빠르게 변화 하는지를 고려할 때 더 효과적으로 예측하기 어렵다는 것을 알게되었습니다. 유사하게, 암호 화폐의 단기적인 움직임을 예측하는 것은 어떤 수준의 정확성으로도 매우 어렵습니다. 우리는 기계 학습 모델이 높은 정확도 점수를 가지고 있다는 사실을 매우 자랑스럽게 생각하며 구독자에게 최상의 추천을 제공하는 능력을 훼손하기 위해 무엇이든하는 것에 대해 과묵합니다.
현재 예측을 공유 하시겠습니까? 단기적으로는 최고 / 최악의 코인은 어떻습니까? 장기적으로는 동일합니다.
하, 어려운 질문입니다. 우리는 그렇게 멀리 가지 않습니다. 그러나 우리가 일반적으로 어떤 코인을 좋아하는지 물어 보면 그것은 확실히“뚱뚱한 프로토콜”코인입니다. 본질적으로 사용자가 기본적으로 기술을 구매하기 때문에 우리는 유틸리티 토큰에 질적으로 편향되어 있습니다. 그 외에도 독자들이 지금 당장 고려해야 할 동전이 무엇인지 물어 보면 Bitcoin을 구입한다고 말할 것입니다. Bitcoin도 마찬가지로 현재 나머지 암호화 시장도 마찬가지입니다. 현재 알트 코인 공간에서 더 작은 규모의 코인을 구매할 수없는 분산 추세와 상관 관계가 너무 높습니다 (이보다 작고 유동성이 적은 디지털 통화 뒤에있는 기술 및 / 또는 블록 체인에 대한 지식이 제한적이라고 가정). 알트 코인에 투자하는 데 관심이있는 사람들에게는 다양한 저 변동성 전략을 사용하는 것이 좋습니다.
이것을 읽는 누군가가 무료로 Quantamize를 시도하고 싶다면, 당신이 그들을 보자. 그들은 무엇을해야합니까?
전적으로! Quantamize는 신용 카드를 요구하지 않고 21 일 무료 평가판을 제공합니다. 가입하고 Quantamize 플랫폼을 사용하여 마음에 드는지 확인하십시오. 무료 평가판 회원은 무료 평가판 전체에 대해 전체 플랫폼에 대한 전체 액세스 권한을 얻습니다.
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우리는 구독자들이 다양한 종류의 ETF와 비트 코인을 다양하게 할당 할 수있게 해주는 멋진 자산 할당 도구를 몇 주 안에 출시 할 것입니다. 위험 프로필과 위험 편향을 기반으로 비트 코인을 포함하는 다중 자산 할당을 상상해보십시오. 로보 어드바이저는 이러한 유형의 조합을 제공하지 않습니다. 사용자가 최적 할당 결과를 백 테스트 할 수 있도록하여 지난 몇 년 동안 어떻게되었는지 확인합니다. 이 멋진 도구를 구독자에게 제공하게되어 정말 기쁩니다!
우리와 대화 할 시간을 내주신 Stephen에게 감사합니다. https://www.quantamize.com
저자: 로스 데이비스
이메일: 로스@GlobalCryptoPress.com 트위터:Ro
샌프란시스코 뉴스 데스크
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